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　　8月11日，受宁德时期枧下窝矿区停产音问的刺激，碳酸锂期货开盘全线冲击涨停，主力合约今日封死涨停一字板，报81000元/吨。

　　据证券时报记者了解，该矿区产能较大，占据江西锂矿产量半壁山河，且短期莫得复产办法。停产将酿成单月数千吨的供应缺口，三季度碳酸锂或出现较着贫乏。

　　跟着枧下窝矿区停产，商场关于“反内卷”计谋严格实施的预期再度升温。昨日，光伏和玄色链期货也全线高潮。放胆收盘，多晶硅涨超6%，工业硅涨超4%，焦煤、焦炭均涨2%足下。

　　碳酸锂期货全线涨停

　　8月9日，宁德时期枧下窝矿区证实停产，且短期暂无复产办法。

　　受此音问刺激，碳酸锂期货主力合约在8月11日早间开盘告成封死涨停板，报81000元/吨，刷出了近半年以来新高。由于开盘即一字涨停，主力合约成交量仅3.8万手，而前一个来回日成交量为89.6万手，商场东说念主士预期该品种短线或仍延续强势。

　　现货方面，上海SMM电板级碳酸锂报71900元/吨，工业级碳酸锂报69800元/吨。

　　值得选藏的是，碳酸锂期货在上周三运行说合受出三根阳线，且均属于增仓上行，主要原因是江西锂矿因环保及证照问题面对整改，江西锂矿可能减产的预期激发商场供应端担忧。

　　8月11日，锂电龙头宁德时期在互动平台上示意，该公司在宜春形势采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采功课，正按相干章程尽快办理采矿证延续苦求，待赢得批复后将尽早收复坐蓐，该事项对公司全体筹办影响不大。

　　吉祥期货商讨员车国俊示意，宁德时期江西枧下窝矿区停产的音问算是“靴子落地”，且短期莫得复产办法，现时商场以为矿区揣度停产3个月。该矿区2025年产量揣度8万吨，占据江西锂矿产量的半壁山河，此番供应端出现较着减量，也导致碳酸锂期货开盘即强势涨停。

　　金瑞期货锂硅商讨员刘钟颖告诉证券时报记者，上述矿区产能较大，占月需求约十分之一，相易需求旺季的影响，三季度的碳酸锂供应将出现较着紧缺，短期潜在的供给补充主要为辉石提锂和南好意思入口锂盐。

　　“辉石提锂产量近月受到利润刺激而捏续攀升，上周周产11182吨，环比增长558吨，但产量增长后劲受限于入口精矿供应和库存。入口碳酸锂则需要恭候1~2月的船期，因此近月碳酸锂供应紧缺的情况较难缓解。”刘钟颖说。

　　锂产能周期难言回转

　　在江西枧下窝矿区停产的音问落地后，商场对锂矿的供应产生了担忧，碳酸锂的供需阵势能否透顶扭转备受商场柔柔。

　　车国俊指出，现在碳酸锂现货商场处于“厚谊驱动+基本面”的阶段，前期由于江西地区矿山停产尚未落地，碳酸锂厂家出货相对积极，库存小幅下滑；下流保管安全周期，形成刚需补货偏好；中游交易则得益积极，捏货商交仓意愿增多。

　　有分析东说念主士揣度，江西枧下窝矿区停产，将影响碳酸锂供应2万吨以上。在此布景下，商场对碳酸锂供应端的担忧有所加重，而需求端则呈现增长态势，能源电板和储能鸿沟插足了传统备货周期。供应减少与旺季备货需求形成共振，产业及交易商心态较着改善，鼓舞着碳酸锂现货价钱快速上行。

　　“中长期而言，锂资源揣度产能较大，价钱在7万元/吨以上时较容易杀青出新增锂矿供给，且跟着资本捏续着落，现在暂未见到灵验的产能出清，锂资源产能周期难言回转。”刘钟颖说。

　　预测后市行情，刘钟颖以为，近月供给贫乏、旺季需求好转、基本面开垦、短期厚谊向好等身分共同作用，揣度碳酸锂盘面价钱偏强运行，主力中枢价钱区间有望抬升至8.4万元~9万元/吨区间。斟酌到各人锂资源供应后劲较大，价钱上行高度受到长周期锂资源供应的压制。

　　车国俊进一步示意，“反内卷”计谋预期还在不停发酵，音问层面对商场价钱影响较大，商场厚谊和计谋预期将不竭撑捏碳酸锂价钱。后续，宁德时期在江西枧下窝矿区停产后的库存去化有望加快，加上江西地区其他矿山相似面对矿证问题侵略，碳酸锂供应阵势有望较着改善。

　　“总体来看，现时供应问题突显，8月后下流需求冉冉改善，至极是旺季附进，在供需阵势改善之下，碳酸锂商场的投资者信心较着好转，因此碳酸锂价钱有望上行至9万元~10万元/吨区间。”车国俊说。

　　“反内卷”主题或将反复炒作

　　值得一提的是，上述矿区停产的音问推升了今日的商场厚谊。在碳酸锂涨停的带动下，光伏链和玄色链期货全线大涨，商场供应的减产预期再起。

　　放胆昨日收盘，多晶硅主力合约大涨6.34%，报52985元/吨；工业硅主力合约大涨4.83%，报9000元/吨；焦煤涨2.99%，报1256元/吨；焦炭涨1.97%，报1681元/吨。

　　来自“我的钢铁网”的数据深刻，放胆8月8日，当周多晶硅（N型精细料）商场均价为47元/千克，即期制酿资本约40.55元/千克。

　　自6月底运行，在“反内卷”计谋的驱动下，头部企业纷繁晓谕减产，一直处于低迷状况的多晶硅终于迎来回转，供应减产的后果至极显耀。

　　据了解，近期煤矿查超产事件、《煤矿安全规程》先后传出，相易煤炭“276”限产等，激发商场关于行业供给端出现减产的担忧，这也提振了焦煤期货的商场预期，全体的盘面弘扬较为强势。

　　南华期货指出，煤炭行业“反内卷”将成为总共三季度的要点来回窗口，现时焦煤供需已收复紧均衡阵势，现货价钱或受到近月交割博弈和终局补库放缓的牵制。淡季布景下，宏不雅身分对盘面的影响权重有所擢升，远月合约的来回要点在于难以证伪的计谋预期，因此“反内卷”主题存在反复炒作的可能。

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